尊敬的用户您好，来肯云商与2017年2月13日正式更新V4.4.2版本  

新版本主要功能包括：
1、新增客商
2、系统中客户信息、供应商信息合并为客商
3、客商的业务数据录入
4、往来清账

进一步加强产品的功能性，使用户使用起来更加的顺畅便捷。

一、 新增客商

功能说明：

方法一：在客户/供应商 处新增客商的时候，可在新增 界面勾选“既是客户又是供应商”选项框；勾选后新增的往来单位信息，即为客商。客商类往来单位既可以在系统中录入采购业务单据，也可录入销售业务单据

新增客商显示规则：在客户列表界面新增的客商则显示在客户列表中，在供应商列表界面新增的客商则显示在 供应商列表中

方法二：在“客户”列表点击“导入”，下载导入模板，在模板中编辑客户名称，并且在“是否为客商”列勾选为“是”；导入系统即可。
注：供应商列表导入模板无法导入客商信息。

二、 单据中客商的选择与显示

功能说明：在录入采购单据的时候，可选择供应商与客户中的供应商（即客商）；在录入销售单据的时候，客户可以选择客户与供应商中的客户（即客商）。如下图所示；

三、 客商合并

适用客户场景：系统原不支持单个往来单位既是客户又是供应商，有的用户是将客户与供应商分开建立为两条往来单位信息。此功能发版后，可使用“客商合并”功能将系统原有的两条数据合并后保留一条数据，合并后保留的数据为客商信息。

功能操作说明：

供应商列表、客户列表 操作列中增加“客商合并”操作。

点击客商合并选择，需要合并的供应商、客户信息；

客商合并后系统将保留原客户信息，供应商信息被停用且不可恢复。系统中原供应商所在的单据报表信息会替换为保留的客户信息。

注意：客商合并为不可逆操作，请慎重选择

四、 往来清账

1. 客商财务数据的显示与查询

功能说明：

客商的应收欠款与应付欠款在系统“报表-查应收/查应付”两个报表中分开统计。

也可以在“财务-资金-往来清账”列表页面查询

2. 往来清账

操作步骤：

 在“资金-往来清账”页面，点击操作列中的“清账”按钮，进入清账单页面；可根据单据日期筛选时间段进行清账。

“清账前金额”为此客商的“应收账款”“应付账款”余额；“

   当期金额”为往来清账页面选择的时间段中的应收账款、应付账款金额；

“本次清账金额”为当期金额中应收账款、应付账款绝对值小的所在方金额、

“清账后余额”为“清账前金额”减去“本期清账金额”

注意：清账单上的信息为确认信息，不可编辑更改；若在请账单记账的时候，有产生应收应付减少的单据记账，则此时需要关闭此请账单页面，重新点击“清账”获取最新的往来账款金额然后进入请账单页面

清账单中默认带出在筛选时间段内的所有未计算单据；应收账款，应付账款本期金额绝对值小的一方在请账单记账后所有未结算单据全部标记为已结算。另一方系统自动按照本次清账金额从前往后依次去标记对应的业务单据。

注意：当本期应收金额与应付金额同时为正数的时候，系统自动带出未结算单据且自动标记结算状态；当本期应收金额、本期应付金额一方为负或者同时为负数的时候不带出未结算单据且不标记，建议客户手动去标记单据的结算状态。

 已记账的请账单可以在“清账历史”页面查看单据历史；已记账的请账单支持红冲，红冲后金额返回应收账款，应付账款科目。

3. 对账

功能说明：

清账单记账后会使“应收账款”“应付账款”科目余额发生改变。此时，在查应收/查应付-对账到单据中可查询到科目变化的产生原因。记录对应请账单产生的科目余额变化情况

五、 权限相关

功能说明

往来清账、请账单页面均增加功能权限设置；有权限的操作员才能进行对应页面的操作

”客商合并”为特殊权限，有权限的操作员才能进行客商合并

六、 版本支持

支持版本说明：以上所描述的客商相关功能（新增客商、客商合并、往来清账）在来肯云商V4.0 PC端的标准版及以上版本可使用。